Ändrad GAV-kurs terminer

[Bertil]

Hej!
Sedan någon vecka tillbaka justerar Nordnet terminens GAV kurs till senast betalt för föregående dag. Detta påverkar dagavräkningen.

Har man inget innehav och handlar så sätts ju GAV kursen till LastTrade.

Nu är min undran om parametern LastTrade påverkas av Nordnets ändring av GAV kurs dvs Nordnet ändrar först LastTrade för att ändra GAVkursen.

Är det någon som fått något bevis för detta? Jag själv kollar ju ofta dagens skarpa handel mot simulering vid dagens slut, men några script som påverkas av detta har inte handlat skarpt ännu.

Ha ögonen öppna för detta, och rapportera i denna tråd.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

LastTrade() har aldrig läst GAV, däremot Portfolio(P) läser GAV så det kan man testa om det stämmer nu.

[Henric]

Det är väl inget nytt? Det är inte alltid senast betalt, utan någon formel. Öppna positioner påverkas av kursen för dagsavräkning, men har ingen betydelse då det justeras vid första avslut.