.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Hur riskhantera vid daytrading?
Hej tradingkollegor!
Jag har nu handlat både manuellt och med robotar i dagsupplösning med Autotrader i ett par år. Har börjat nosa på daytrading och handlat lite OMXS30 i minutgrafen med unlimited turbos.
Jag har hittills använt den klassiska lösningen med att avståndet till stoplossen sätter gränsen för hur mycket jag får handla så att jag om stoppen löser ut förlorar max 1% av kontots storlek. Ev slippage etc har varit försumbart.
När jag nu startade med daytrading gjorde jag precis som jag brukar, Tog hjälp av räkneverktyget i TradingView som talar om hur många turbos jag får köpa för att hålla risken <=1% av kontostorleken.
Petade in antalet i AutoTrader, Tryckte på köp och satte i halsen när jag insåg att positonen motsvarade ungefär 50% av min kontostorlek. Affären slutade som tur var lyckligt, men jag fick mig en rejäl funderare kring det här med riskhantering vid daytrading. En affär som gått till stoploss hade inte varit några som helst problem men om det blivit ström- eller internetavbrott eller datorn med AutoTrader kraschat så hade det tagit någon minut eller två att ta fram mobilen, logga in på nordnet och sälja manuellt.
Skulle Nordnets sida gå ner sig och bli nere ett par timmar så skulle ett hävstångsinstrument i värsta fall gå till knockout. Det hade i det här fallet inneburit att jag tappat 50% av mitt konto.
Så det känns rätt uppenbart att jag behöver ännu ett skydd i min riskhantering utöver 1%-stoplossen.
Hur tänker ni andra? Har någon analyserat hur ofta Nordnets sida har driftstörningar i jämförelse med hur mycket vinst man går miste om av att begränsa sin position till max 5-10% av kontots storlek?
Jag är ju beredd att riskera 25% av kontot om den extra vinsten är stor nog för att det ska löna sig över tid med en sådan rejäl drawdown.
Om ni har gjort en analys för det här, skulle ni använda samma riskhantering för automatiska strategier som för manuellt övervakade?
Jag har nu handlat både manuellt och med robotar i dagsupplösning med Autotrader i ett par år. Har börjat nosa på daytrading och handlat lite OMXS30 i minutgrafen med unlimited turbos.
Jag har hittills använt den klassiska lösningen med att avståndet till stoplossen sätter gränsen för hur mycket jag får handla så att jag om stoppen löser ut förlorar max 1% av kontots storlek. Ev slippage etc har varit försumbart.
När jag nu startade med daytrading gjorde jag precis som jag brukar, Tog hjälp av räkneverktyget i TradingView som talar om hur många turbos jag får köpa för att hålla risken <=1% av kontostorleken.
Petade in antalet i AutoTrader, Tryckte på köp och satte i halsen när jag insåg att positonen motsvarade ungefär 50% av min kontostorlek. Affären slutade som tur var lyckligt, men jag fick mig en rejäl funderare kring det här med riskhantering vid daytrading. En affär som gått till stoploss hade inte varit några som helst problem men om det blivit ström- eller internetavbrott eller datorn med AutoTrader kraschat så hade det tagit någon minut eller två att ta fram mobilen, logga in på nordnet och sälja manuellt.
Skulle Nordnets sida gå ner sig och bli nere ett par timmar så skulle ett hävstångsinstrument i värsta fall gå till knockout. Det hade i det här fallet inneburit att jag tappat 50% av mitt konto.
Så det känns rätt uppenbart att jag behöver ännu ett skydd i min riskhantering utöver 1%-stoplossen.
Hur tänker ni andra? Har någon analyserat hur ofta Nordnets sida har driftstörningar i jämförelse med hur mycket vinst man går miste om av att begränsa sin position till max 5-10% av kontots storlek?
Jag är ju beredd att riskera 25% av kontot om den extra vinsten är stor nog för att det ska löna sig över tid med en sådan rejäl drawdown.
Om ni har gjort en analys för det här, skulle ni använda samma riskhantering för automatiska strategier som för manuellt övervakade?
Comment